{"section":"tutorials","requestedLocale":"pt","requestedSlug":"compreenda-o-valor-da-receita-aprovada","locale":"pt","slug":"compreenda-o-valor-da-receita-aprovada","path":"docs/pt/tutorials/pedidos/todos-os-pedidos/compreenda-o-valor-da-receita-aprovada.md","branch":"main","content":"Para a VTEX, todo pedido financeiramente aprovado, tem seu valor total  considerado como receita, incluindo o frete e imposto aplicado sobre o preço final do produto. Todos os pedidos que passam por esse status são considerados na fatura, independentemente de cancelamentos ou devoluções subsequentes.\n\n## 1. Entenda o que é considerado receita na VTEX\nPara entender a fatura, é importante compreender o conceito de receita. Na VTEX, considera-se receita todos os pedidos que possuem a marcação de **aprovado** no módulo Pedidos. Isso inclui:\n\n- O valor total do pedido incluindo frete e impostos.\n- Pedidos cancelados, incluindo aqueles rejeitados por antifraude.\n- Testes de compra. \n\nEm todos os casos citados, toda a infraestrutura da plataforma foi utilizada, já que este é o estágio em que o cliente conclui o processo de compra, por isso estes pedidos são considerados na receita.\n\n### Identifique quando um pedido é marcado como aprovado\nA marcação de um pedido como aprovado acontece no momento da autorização do pagamento. O processo varia conforme o meio de pagamento utilizado no pedido:\n\n- **Cartão de crédito:** a marcação ocorre quando a adquirente valida o saldo e os dados do cartão.\n- **PIX e Boleto:** a marcação ocorre somente após a confirmação de pagamento.\n\nUma vez marcado como aprovado, a VTEX não considera mais alterações no pedido para fins de faturamento.\n\n## 2. Extraia o relatório financeiro da fatura\nO relatório financeiro contém **todos os pedidos aprovados** no período correspondente à fatura, considerando apenas o ambiente de onde foi exportado. Caso tenha múltiplos ambientes, será necessário extrair um relatório para cada um. Após a extração, o relatório será enviado para o seu email.\n\nO relatório financeiro é gerado no módulo de **Faturas**, para extrair siga os passos abaixo:\n\n1. No Admin VTEX, clique na inicial do seu nome no canto superior direito.\n2. Clique em  **Informações de Faturamento > Faturas**, ou digite **Faturas** na barra de busca.\n3. Selecione a fatura desejada.\n4. Clique em `Relatório Financeiro`.\n\n> ℹ️ O relatório financeiro é estático e não sofre alterações após sua geração. Você pode acessá-lo a qualquer momento para conferir a receita.\n\n## 3. Analise e manipule o relatório financeiro\nO relatório financeiro está no formato **.csv** e apresenta diversas colunas que detalham cada pedido. Para validar os valores da sua fatura, aplique **filtros nas colunas** do relatório, conforme os critérios abaixo:\n\n### Filtre e calcule o GMV transacionado\nUse a função `=SOMASE` no Excel para calcular o total de pedidos em diferentes cenários:\n\n| Tipo de Receita                           | Filtros Aplicados                                                     | Coluna Somada                        | Descrição                                                        |\n|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|\n| Certified Marketplace                     | `IsCertifiedMarketplace (Q) = Verdadeiro (T)`                         | `Value STR (G)` (formato brasileiro) | `Value STR` contém o valor de cada pedido no formato brasileiro. |\n| External Seller                           | `IsExternalSeller (S) = Verdadeiro (T)`                               | `Value STR (G)`                      | `G` indica a coluna usada para a soma.                           |\n| B2B                                       | `IsB2B (O) = Verdadeiro (T) e IsCertifiedMarketplace (Q) = Falso (F)` | `Value STR (G)`                      | `O` e `Q` são colunas do relatório.                              |\n| B2C                                       | `BillingType (O) = B2C`                                               | `Value STR (G)`                      | Os filtros são aplicados por coluna.                             |\n| Internal Certified Seller & Child Account | `IsInternalCertifiedSellerAndIsChildAccount (AF) = Verdadeiro (T)`    | `Value STR (G)`                      | `T` e `F` indicam valores booleanos (True ou False).             |\n\nEsses filtros permitem segmentar os dados e garantir que cada categoria de pedido seja contabilizada corretamente na fatura.\n\n## 4. Correlacione os dados do relatório financeiro com os do módulo Pedidos\nApesar do relatório financeiro ser a fonte oficial para validação das faturas, você pode correlacionar essas informações com o relatório de pedidos para obter mais detalhes sobre os pedidos faturados.\n\n### Exporte o relatório de Pedidos para conferência\nAqui, você verá o processo de extração do relatório gerado, incluindo os formatos disponíveis para download e como acessá-lo posteriormente.\n\n1. No Admin VTEX, acesse Pedidos > Todos os pedidos ou digite Todos os pedidos na barra de busca.\n2. Filtre a data de autorização do primeiro dia do mês desejado até o primeiro dia do mês seguinte, ambos às 00:00.\n3. Clique em `Usar meu fuso horário` para desconsiderar o fuso.\n4. Clique em `Aplicar`.\n5. Clique em `Exportar`.\n\nApós o download do relatório, use os **OrdersIDs** para correlacionar as informações com o relatório financeiro."}